Swap este o operațiune specială pe Forex

Să ne dăm seama ce este o schimbare. Un swap este o combinație formată din două contracte de conversie a conturilor cu valute diferite pentru aceeași sumă, dar în echivalentul a câte una.

Mecanismul de calcul al swap-ului este aproximativ același. Atunci când o tranzacție de tranzacționare este efectuată pe piața valutară Forex, moneda pe care comerciantul o cumpără (cumpăra) este practic plasată într-un depozit bancar, iar valuta (soldul) vândut se ia pe credit. Dacă poziția de pe perechea valutară este schimbată, atunci starea (dimensiunea și volumul) este salvată până la următorul swap.

În cazul în care rata dobânzii la depozit este mai mare decât rata de credit, un swap va fi creditat în contul de tranzacționare al comerciantului. S-ar putea să se întâmple bine și viceversa, atunci când rata de împrumut este mai mare, atunci în acest caz, swap-ul nu va fi debitat, ci va fi retras din contul de tranzacționare. Adică plățile pentru swap ("swap-uri negative") sau plățile suplimentare (acestea sunt deja "swap-uri pozitive") apar din cauza diferențelor de dobândă disponibile pentru depozitele și împrumuturile în diferite valute.

Un swap valutar este un acord între părți care le permite să facă schimb de denumiri în diferite valute și cu dobândă fixă pe un anumit program pentru o anumită perioadă de timp.

Dacă data livrării pentru piața futures este prevăzută preliminar în contractul futures, atunci pe piața Forex, deoarece este la fața locului, livrarea de monedă se face în ziua următoare. Acest lucru înseamnă că, dacă un comerciant a cumpărat euro astăzi și a vândut dolarul, atunci această operațiune, teoretic, ar trebui să fie implementată în realitate a doua zi. Dar comerciantul câștigă diferența de curs valutar, iar moneda de care nu are nevoie este doar un instrument. Aici și acolo este nevoie de o schimbare.

De fapt, un swap este o taxă care este percepută pe piața Forex pentru transferul unei poziții deschise prin noapte. Swap Forex pentru fiecare țară are propriile rate ale dobânzii. Noaptea, poziția comerciantului este închisă și deschide imediat una nouă, permițându-i astfel să evite, până a doua zi, livrarea monedei în realitate. În timp ce poziția rămâne deschisă, operațiunea de swap se repetă și data transferului valutei este astfel transferată. Dacă un comerciant reușește să-și deschidă și închidă poziția în timpul zilei, atunci nu are nevoie de o operațiune de swap.

Schimbarea are loc în doar câteva secunde. Putem spune că poziția care urmează să fie închisă și redeschisă este aproape identică, singura diferență fiind aceea că comerciantul va scrie fie o mică comisionă, fie, dimpotrivă, o credită. Acest lucru se datorează ratelor diferite ale dobânzilor tranzacționate în perechile valutare stabilite de băncile centrale din fiecare țară.

Un swap este, de asemenea, un instrument care elimină riscul ratelor dobânzii. Indiferent dacă un swap va fi debitat sau, invers, va fi eliminat în întregime, depinde de raportul dintre ratele dobânzilor unei perechi de monedă folosite.

Operațiunea de swap are loc la terminalul de tranzacționare MetaTrader la ora 21:00 GMT și este convertită automat în dolari americani. Schimburile de vineri până vineri se acumulează doar o zi, iar de miercuri până joi se plătesc triple.

Care este motivul pentru care cel mai mare swap este anulat sau acumulat în aceste zile ale săptămânii? Dacă vă reamintiți din nou particularitățile pieței Forex, se pare că transferul de miercuri până joi de la data încheierii poziției este echivalent cu transferul de vineri până luni de la data decontării - timp de trei zile. Este posibil ca un comerciant să plătească un swap pentru trei zile, dar este posibil ca un swap să fie eliminat, dar din nou în trei zile.

Operațiunea de swap afectează formarea profiturilor. Prin urmare, este atât de important să înțelegeți principiul său. Apropo, există o anumită categorie de comercianți care câștigă destul de bine pe un swap. Tranzacțiile de acest tip se numesc tranzacții de tranzacționare kerry.